7月份大宗交易市场解析:回调市股东有所惜售 机构增配中小创公司

2019年08月04日 11:02
来源: 证券市场红周刊

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【7月份大宗交易市场解析:回调市股东有所惜售 机构增配中小创公司】7月份,A股市场整体出现小幅回调,与之形成正相关的,大宗交易平台的整体成交热情也随之出现降温,日均成交额较6月份减少了约2.42亿元。随着市场的调整,上市公司大股东惜售情绪也渐显,7月份4.24%的平均折价率创出今年以来大宗交易月平均折价率的最低值。(证券市场红周刊)

  7月份,A股市场整体出现小幅回调,与之形成正相关的,大宗交易平台的整体成交热情也随之出现降温,日均成交额较6月份减少了约2.42亿元。随着市场的调整,上市公司股东惜售情绪也渐显,7月份4.24%的平均折价率创出今年以来大宗交易jdb龙王捕鱼2怎么玩月平均折价率的最低值。

  7月份成交热情有小幅回落

  据数据统计,7月份,沪深两市共有jdb龙王捕鱼2怎么玩533家A股公司在大宗交易平台发生过交易,累计成交30.84亿股,成交总金额299.26亿元。如果仅看月内的交易频次和成交规模,7月份在市场整体小幅回调1.56%的背景下,大宗交易市场整体成交较6月份的355笔交易、30.22亿股、293.1亿元的成交额有所放大,不过,若仔细分析不难发现,6月份仅有19个交易日,期间大宗交易的日均成交额为15.43亿元,而7月份有23个交易日,虽然总成交额有所放大,但月内的日均成交额却下降为13.01亿元。

  值得一提的是,在7月份的市场回调中,股东们的惜售情绪开始高涨,月内大宗交易的平均折价率为4.24%,较6月份的5.62%有明显降低,这是今年以来大宗交易月平均折价率首次降到5%以下。在个股折溢价方面,6月份有153笔交易实现了溢价成交,占月内全部交易比重的14.8%,而到了7月份,实现溢价成交的笔数提升至280笔,占月内交易比重的18.51%。融捷健康中国银行大洋电机新安股份中国平安等9家公司涉及的21笔交易,是较前一日收盘涨停价成交。

  尽管月内日均交易额出现减少,但期间仍有77家公司的月成交额超过了亿元,其中,牧原股份以10.31亿元的月成交额成为了7月份大宗交易规模最大的公司,而在此期,牧原股份jdb龙王捕鱼2怎么玩的股价也是持续攀升,月涨幅高达30.38%。

  牧原股份继续被机构买入

  进一步观察牧原股份的市场走势,将其归类为近两年的大牛股绝对无可厚非,自去年8月20日股价收出20.4元的低价以来,今年7月31日的股价已报收76.6元,区间涨幅高达241.81%。虽然股价表现惊人,但若统计该公司基本面情况,可发现其今年一季度净利润出现了5.41亿元的亏损,在7月15日提前公布的中报业绩预告中,因受非洲猪瘟的持续影响,上半年盈利仍预期出现1.45亿元~1.65亿元的亏损。一边是股价创新高,另一边是业绩持续表现不佳,其已成为养猪板块中最贵的公司。机构投资者判断,股价和业绩形成如此鲜明的背离,显然是市场对猪周期到来后的高业绩回报具有很高的预期。在中报业绩预告中,公司确实明确表示,二季度生猪价格已开始上涨,公司将逐渐步入盈利期。

  或是研究机构十分看好养猪产业的未来预期,这导致在股价表现已经惊人的情况下,仍有机构通过大宗交易平台积极买入牧原股份。统计数据显示,7月份牧原股份共发生了9笔大宗交易,卖方只有1笔来自机构专用席位,而买方则有3笔交易是来自机构专用席位。值得警惕的是,对于牧原股份来说,即使未来公司的业绩得到有效释放,估值在短期内也很难降到合理水平,一旦业绩增长不及预期,未来能免会引发估值杀,届时,参与其中的投资者可能因卖出不及时而受到牵连。

  机构投资者或重新增配中小创公司

  统计7月份大宗交易平台机构买卖情况,可以发现机构投资者们买入的资金明显偏多,期间合计卖出了4.4亿股股份,涉及金额44.84亿元,买入4.08亿股股份,涉及金额68.65亿元。

  观察还发现,虽然二季度公募基金对中小板和创业jdb龙王捕鱼2怎么玩板公司的配置比例均较一季度出现下降,但三季度的首个交易月,机构却加大了对中小创公司的配置。在大宗交易平台,被机构买进的134家A股公司中,中小板和创业板公司合计就达79家,占比58.96%,这是此前较少见的情况。

  月内,机构通过大宗交易平台买入金额最高的公司是中小板的科伦药业,7月份在其身上共发生了19笔大宗交易,其中17笔被机构席位接盘,买入额达到了5.28亿元。同样身为中小板公司,广联达月内虽然仅完成了两笔大宗交易,合计成交3.12亿元,但涉及机构接盘的1笔交易,成交金额却达到了2.64亿元。与此同时,芒果超市、世纪华联、圣邦股份三七互娱分众传媒等10家中小创公司,7月份机构的买入额均超过了亿元。在目前机构抱团大盘蓝筹出现分化,且整体估值并不算低的背景下,预期三季度期间,机构投资者很可能会重新加大对中小创中优质公司的配置比例。

jdb龙王捕鱼2怎么玩(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF386)

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